发布部门: 国家外汇管理局
发布文号: 汇发（2001）146号
中国银行：
为规范远期结售汇业务，现决定调整你行结售汇周转头寸管理办法。具体内容如下：一、自2001年9月1日起你行结售汇周转净头寸，包括即期头寸和远期头寸，上限为60亿美元，下限为0。结售汇周转净头寸的计算公式为：结售汇周转净头寸＝即期结汇额－即期售汇额＋远期售汇签约额－远期结汇签约额＋远期结汇履约额－远期售汇履约额＋银行间市场买汇－银行间市场卖汇。
二、你行应在结售汇周转头寸限额内通过银行间外汇市场平补头寸。当你行结售汇周转头寸达到上限时，不得办理远期售汇，只能办理远期结汇，或者待远期结售汇净头寸因履约下降以后，再做相应的远期售汇；当你行结售汇周转头寸达到下限时，不得办理远期结汇，只能办理远期售汇，或者待远期结售汇净头寸因履约上升以后，再做相应的远期结汇业务。
三、你行应于每个工作日上午9：30以前将《中国银行结售汇情况及周转头寸日报表》(见附表)及相关备案内容通过传真报送我局。
 附表：中国银行结售汇情况及周转头寸日报表