发布部门: 国家外汇管理局
发布文号: 汇复（2001）295号
中国建设银行：
你行《中国建设银行关于申请增加结售汇敞口额度的函》(建总函(2001)788号)收悉，现批复如下：一、鉴于你行目前的结售汇业务量比以前有较大的增长，现决定自2001年11月1日起将你行持有的结售汇周转外汇头寸的最低限额由18，000万美元增加到30，000万美元，并可上浮25％。
二、从2001年11月1日起，如你行的结售汇周转外汇头寸低于30，000万美元或超出37，500万美元，应及时在银行间外汇市场上进行平补。
三、你行每日报送结售汇周转外汇头寸数据时，必须严格按照我局《关于重申做好〈结售汇情况及周转外汇头寸日报表〉填报工作及修改有关备案内容的紧急通知》(汇函(1998)32号)的规定，将有关大额结售汇情况按时报送我局。
四、你行在增加结售汇周转限额后，应重新制定你行系统内结售汇周转外汇头寸管理的内控措施，并于2001年11月底前报我局备案。
此复。