发布部门: 国家外汇管理局国际收支司
发布文号: 汇国函（2001）56号

中国银行总行、中信实业银行总行、中国民生银行总行：
按照国家外汇管理局汇发(2001)166号文《国家外汇管理局关于将部分外汇业务移交北京外汇管理部的通知》规定，对各在京中资外汇指定银行总行的汇兑业务的监督管理工作，由国家外汇管理局移交给北京外汇管理部。现将汇兑业务移交以后汇兑业务数据传输的要求明确如下：
一、银行从2001年11月起各月(含10月)的汇兑业务电子数据，停止向国家外汇管理局报送，改为向国家外汇管理局北京外汇管理部报送。

二、银行应按如下要求更改汇兑业务系统的设置：
1、汇兑业务系统上报文件使用的通信平台软件配置改为：
IP地址  100．18．1．20，  发送路径  ／exch／
2、联网电话改为：68421054、68421154
3、用户名称和口令改为：名称bank，口令bank123

三、为保证国家外汇管理局北京外汇管理部汇兑业务数据的完整性，银行应在汇兑业务系统设置更改以后，将2000年1月至2001年9月的汇兑业务电子数据，通过汇兑业务报送系统，补报给国家外汇管理局北京外汇管理部。
为保证汇兑业务数据报送渠道转换工作的顺利进行，我局将于近期派技术人员前往银行协助完成以上工作。银行在实际执行过程中遇到的有关问题，可以向我局国际收支司和信息中心反映，联系电话是：国际收支司国际收支二处68402319，信息中心技术支持处68402028。