发布部门: 国家外汇管理局
发布文号: 汇发[2003]133号
中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行： 
为加强我局对银行结售汇周转头寸的管理，全面反映银行即期、远期结售汇业务情况，我局决定，自2003年12月15日起，调整你行结售汇周转头寸报表，启用相关新表。现将有关事项通知如下： 
一、此次调整启用的新表包括《综合头寸日报表》（表式详见附表1）、《远期结售汇签约额日报表》（表式详见附表2）、《远期结售汇数据表》（表式详见附表3）和《远期汇价表》（表式详见附表4）。 
其中，《远期汇价表》应由你行总行于每日上午9:00之前报送国家外汇管理局，《综合头寸日报表》和《远期结售汇签约额日报表》应由你行总行于每日上午10:30之前报送国家外汇管理局，《远期结售汇数据表》应由你行总行和分行于每旬（月）后3个工作日内分别报送国家外汇管理局和当地分局。 
二、你行须切实做好《综合头寸日报表》中结售汇周转头寸和远期未到期差额的统计与核查工作。你行须严格按照新的结售汇周转头寸和综合头寸计算公式，自你行开办远期结售汇业务之日起到2003年12月12日止进行逐日推算，并于12月16日前向我局补报你行今年以来历月末的《综合头寸日报表》，同时对你行头寸数据的调整作出书面说明。 
三、启用银行综合头寸日报表后，对你行进行的原结售汇周转头寸管理改为对你行综合头寸的管理，原核定的结售汇周转头寸限额适用于综合头寸。 
四、自12月15日起，原《结售汇情况及周转头寸日报表》、《远期结售汇汇率日报表》、《远期结售汇日报表》以及《远期签约数据报表》同时废止。原《各地区远期结售汇到期履约情况表》照常使用，仍按原规定时间报送。 
五、此次结售汇周转头寸报表调整仅限于已开办远期结售汇业务的四家银行。 
在实施过程中，如有问题，请及时反馈。 
联系人：肖胜，联系电话：（010）68402160，传真：（010）68402302。 
 
 
国家外汇管理局 
二○○三年十一月二十八日